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嘉实文体娱乐股票C(003054)

2024-06-21     1.41100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,353.088,969.86878.37825.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6621.311.772.11
  清算备付金7.49364.435.664.78
  应收股票清算款0.001,044.18570.580.00
  新股申购款101.01532.9623.8821.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,503.7795,497.2710,806.0111,471.22
负债
  应付基金管理费93.15113.1513.0113.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5218.862.172.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款603.87752.27627.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.74129.2517.0218.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款235.662,923.307.3766.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,027.353,963.88667.98101.99
  基金单位总额54,049.3143,342.916,963.287,152.96
  未分配净收益34,427.1148,190.483,174.754,216.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,476.4291,533.3910,138.0311,369.23
  负债及持有人权益合计89,503.7795,497.2710,806.0111,471.22