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嘉实文体娱乐股票C(003054)

2020-12-02     1.52600.3947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,155.542,808.90865.133,862.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2417.6232.7016.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.945.438.823.65
  清算备付金10.297.9966.246.02
  应收股票清算款263.51590.33530.090.00
  新股申购款331.6895.7017.7012.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,027.2230,078.5526,242.9725,809.48
负债
  应付基金管理费32.3636.5732.6932.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.396.095.455.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.12502.72381.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2014.1414.453.97
  其他应付款项9.1218.048.9436.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款685.76378.75221.5620.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额752.25455.42787.22482.35
  基金单位总额17,363.3622,260.3324,504.0730,584.17
  未分配净收益8,911.607,362.80951.68-5,257.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,274.9629,623.1425,455.7525,327.13
  负债及持有人权益合计27,027.2230,078.5526,242.9725,809.48