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嘉实稳泽纯债债券(003056)

2021-03-05     1.02650.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.79147.2045.08165.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,332.872,537.752,191.582,205.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,123.12112,817.92103,802.1596,661.98
负债
  应付基金管理费19.9621.3020.2321.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.657.106.747.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,905.0728,803.9421,507.9515,799.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.102.011.852.09
  其他应付款项9.9520.009.8538.00
  应付利息1.9611.509.459.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,945.6828,865.8321,556.0715,877.97
  基金单位总额79,995.4379,995.3579,995.4779,995.30
  未分配净收益1,182.013,956.732,250.62788.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,177.4483,952.0882,246.0980,784.01
  负债及持有人权益合计111,123.12112,817.92103,802.1596,661.98