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银华通利灵活配置混合C(003063)

2024-07-22     1.2691-0.0787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49.99499.79540.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,078.0470.73944.99214.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.370.510.436.90
  清算备付金133.86182.9812.35331.28
  应收股票清算款0.0021.960.000.00
  新股申购款0.010.050.0633.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,036.953,449.546,412.449,187.72
负债
  应付基金管理费1.641.742.294.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.430.571.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00-0.05822.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.810.00787.393.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.4712.7814.4318.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.234.9610.6996.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.9520.32816.04947.36
  基金单位总额3,926.882,581.654,228.266,010.98
  未分配净收益1,073.12847.571,368.142,229.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,000.003,429.225,596.408,240.36
  负债及持有人权益合计5,036.953,449.546,412.449,187.72