行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信创业板股票A(003069)

2021-03-05     1.50650.5070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款836.143,867.504,394.573,879.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.201.081.040.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.599.505.422.47
  清算备付金61.31195.04302.59241.19
  应收股票清算款0.00302.290.000.00
  新股申购款34.8710.982.365.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,294.7249,562.0354,900.5043,654.38
负债
  应付基金管理费12.1858.3765.0057.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.039.7310.839.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.99286.840.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.47110.57101.2890.59
  其他应付款项9.0618.548.9427.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款238.02359.9542.0910.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额302.78844.01228.14196.13
  基金单位总额7,418.5649,451.4961,370.1259,118.73
  未分配净收益2,573.38-733.47-6,697.76-15,660.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,991.9448,718.0254,672.3643,458.25
  负债及持有人权益合计10,294.7249,562.0354,900.5043,654.38