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光大保德信创业板股票A(003069)

2024-07-12     1.0881-0.2475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,134.752,298.882,109.322,166.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.281.531.642.81
  清算备付金10.3270.0938.9764.57
  应收股票清算款150.070.000.000.00
  新股申购款16.7318.0017.12109.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,062.6722,314.5820,861.3024,864.42
负债
  应付基金管理费19.9626.8626.2429.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.334.484.374.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0089.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项59.4075.9350.5864.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.6835.7454.85440.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.26148.17140.77634.82
  基金单位总额18,140.5317,765.1415,798.3614,902.84
  未分配净收益1,785.874,401.274,922.179,326.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,926.4122,166.4220,720.5324,229.60
  负债及持有人权益合计20,062.6722,314.5820,861.3024,864.42