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光大保德信创业板股票A(003069)

2021-04-19     1.56823.5321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758.50836.143,867.504,394.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.201.081.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.9713.599.505.42
  清算备付金35.3761.31195.04302.59
  应收股票清算款60.510.00302.290.00
  新股申购款12.9634.8710.982.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,936.2310,294.7249,562.0354,900.50
负债
  应付基金管理费12.7012.1858.3765.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.122.039.7310.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.99286.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.1034.47110.57101.28
  其他应付款项18.159.0618.548.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.45238.02359.9542.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.60302.78844.01228.14
  基金单位总额6,187.377,418.5649,451.4961,370.12
  未分配净收益3,577.252,573.38-733.47-6,697.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,764.639,991.9448,718.0254,672.36
  负债及持有人权益合计9,936.2310,294.7249,562.0354,900.50