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泰达宏利汇利债券A(003073)

2020-08-04     1.05410.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.0032,113.023,245.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.2369.1367.3845.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,160.841,329.371,230.261,088.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.570.170.63
  清算备付金8.570.000.0038.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.080.000.00
  基金资产总值49,791.4758,318.64101,475.8550,733.42
负债
  应付基金管理费8.438.339.988.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.224.164.994.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,505.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.771.200.84
  其他应付款项20.5010.1041.5020.58
  应付利息0.003.600.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.121.153.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.617,534.0658.9437.62
  基金单位总额47,322.5047,313.0896,340.5949,742.53
  未分配净收益2,435.363,471.505,076.32953.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,757.8650,784.58101,416.9150,695.80
  负债及持有人权益合计49,791.4758,318.64101,475.8550,733.42