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泰达宏利汇利债券A(003073)

2020-09-18     1.05310.0380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00700.000.0032,113.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.65119.2369.1367.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,253.621,160.841,329.371,230.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.330.570.17
  清算备付金0.008.570.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.080.00
  基金资产总值60,155.3749,791.4758,318.64101,475.85
负债
  应付基金管理费8.228.438.339.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.114.224.164.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,998.980.007,505.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.260.460.771.20
  其他应付款项10.1920.5010.1041.50
  应付利息1.250.003.600.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.121.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,024.0133.617,534.0658.94
  基金单位总额47,274.1347,322.5047,313.0896,340.59
  未分配净收益2,857.232,435.363,471.505,076.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,131.3649,757.8650,784.58101,416.91
  负债及持有人权益合计60,155.3749,791.4758,318.64101,475.85