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泰达宏利汇利债券A(003073)

2021-07-30     1.26390.0158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182.5450.65119.2369.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,118.451,253.621,160.841,329.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.330.57
  清算备付金0.000.008.570.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.08
  基金资产总值65,071.3960,155.3749,791.4758,318.64
负债
  应付基金管理费8.538.228.438.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.274.114.224.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,249.979,998.980.007,505.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.441.260.460.77
  其他应付款项20.5010.1920.5010.10
  应付利息1.371.250.003.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,287.0810,024.0133.617,534.06
  基金单位总额47,273.8147,274.1347,322.5047,313.08
  未分配净收益3,510.502,857.232,435.363,471.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,784.3150,131.3649,757.8650,784.58
  负债及持有人权益合计65,071.3960,155.3749,791.4758,318.64