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中融货币E(003075)

2022-05-20     0.30920.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本84,346.31164,297.07292,052.1424,991.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189,789.10343,461.91335,372.48672,015.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,034.182,448.271,928.494,499.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00985.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款322.81297.216,054.487,706.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值462,186.60763,442.23932,920.08993,226.49
负债
  应付基金管理费159.29269.59264.37311.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.3132.6832.0537.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,956.7988,183.1256,017.2844,008.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.1913.4614.0315.10
  其他应付款项24.4312.5824.4312.66
  应付利息2.5111.9112.082.69
  应付赎回款0.000.000.002.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.004.627.9522.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,197.3888,551.9556,393.3144,436.01
  基金单位总额436,989.22674,890.28876,526.77948,790.47
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值436,989.22674,890.28876,526.77948,790.47
  负债及持有人权益合计462,186.60763,442.23932,920.08993,226.49