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中融货币E(003075)

2021-07-23     0.49950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本292,052.1424,991.08265,975.7639,960.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款335,372.48672,015.15205,543.87492,334.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,928.494,499.272,820.815,792.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00985.580.000.00
  应收股票清算款0.000.000.0013,097.18
  新股申购款6,054.487,706.897,718.121,169.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值932,920.08993,226.49813,480.35922,582.93
负债
  应付基金管理费264.37311.85226.69310.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0537.8027.4837.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,017.2844,008.9466,779.850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.0315.1013.5613.32
  其他应付款项24.4312.6624.4312.50
  应付利息12.082.698.250.00
  应付赎回款0.002.960.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.9522.778.7232.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,393.3144,436.0167,107.74423.44
  基金单位总额876,526.77948,790.47746,372.62922,159.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值876,526.77948,790.47746,372.62922,159.49
  负债及持有人权益合计932,920.08993,226.49813,480.35922,582.93