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泰康安惠纯债债券A(003078)

2023-12-04     1.16350.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,533.570.0023,011.2526,000.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.0620.7232.0620.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,417.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.692.393.33
  清算备付金2,270.821.59721.00134.41
  应收股票清算款0.000.000.004,002.47
  新股申购款319.76214.0667.741.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值386,412.94159,522.70423,138.94568,970.84
负债
  应付基金管理费96.2436.4299.12135.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.0812.1433.0445.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0022,415.7220,952.0736,559.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.410.000.004,002.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.87
  其他应付款项13.7813.6023.7410.11
  应付利息0.000.000.001.14
  应付赎回款128.4626.182,650.911,500.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.069.7325.9438.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308.7822,514.7223,795.0842,301.52
  基金单位总额334,792.01121,399.91359,314.24481,658.05
  未分配净收益51,312.1515,608.0740,029.6145,011.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值386,104.16137,007.98399,343.86526,669.31
  负债及持有人权益合计386,412.94159,522.70423,138.94568,970.84