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泰康安惠纯债债券A(003078)

2021-05-17     1.06720.0375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本650.000.0035,480.135,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.7954.5315.9842.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,387.6710,610.856,326.123,203.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.565.604.282.26
  清算备付金424.36740.63396.301,477.08
  应收股票清算款0.002,060.875,026.140.00
  新股申购款11.1750.6390.9842.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值440,053.52680,909.72397,248.65177,042.94
负债
  应付基金管理费95.45145.0095.5137.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8248.3331.8412.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,179.91125,677.871,899.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.8327.703,022.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.223.275.701.60
  其他应付款项9.9118.599.9510.23
  应付利息23.5023.010.170.00
  应付赎回款22.7816,430.80400.450.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.8162.2638.6917.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,464.29142,444.435,508.1783.33
  基金单位总额344,952.32518,609.05378,164.90168,549.99
  未分配净收益17,636.9019,856.2413,575.598,409.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值362,589.22538,465.29391,740.49176,959.61
  负债及持有人权益合计440,053.52680,909.72397,248.65177,042.94