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中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)

2019-12-23     1.0058-0.1687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-232019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010.0090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.7495.357.004.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.4015.5727.4618.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.030.170.05
  清算备付金0.360.984.0212.06
  应收股票清算款0.000.000.0090.11
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,056.081,106.821,240.701,157.51
负债
  应付基金管理费0.210.270.280.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.090.090.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00140.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0093.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.000.7411.505.70
  应付利息0.000.000.160.00
  应付赎回款0.000.510.450.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.050.080.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.801.70152.58100.21
  基金单位总额1,034.661,036.211,033.911,025.95
  未分配净收益17.6368.9054.2131.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,052.281,105.121,088.121,057.30
  负债及持有人权益合计1,056.081,106.821,240.701,157.51