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中融银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)

2021-05-13     1.03660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款447.75223.6440.3811,929.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,137.801,633.322,257.221,925.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.010.0212.10
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.170.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,655.25114,641.91100,532.59129,798.79
负债
  应付基金管理费17.7722.2918.5525.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.927.436.188.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,994.9715,339.9226,999.9028,035.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.102.442.674.64
  其他应付款项21.8413.307.430.74
  应付利息1.638.5526.6914.28
  应付赎回款0.266.290.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.1513.5211.0510.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,052.6815,413.8027,072.7128,099.02
  基金单位总额56,620.5990,339.2567,414.4095,996.08
  未分配净收益3,981.978,888.856,045.485,703.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,602.5799,228.1073,459.88101,699.77
  负债及持有人权益合计64,655.25114,641.91100,532.59129,798.79