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中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)

2021-09-17     1.00620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.030.000.003,956.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.27342.80159.89164.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计99.65338.41521.51617.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.020.02
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.320.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,750.8622,810.6125,414.0541,089.73
负债
  应付基金管理费3.835.054.873.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.681.621.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,849.985,604.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.820.621.210.34
  其他应付款项11.8719.9312.392.43
  应付利息0.000.713.570.00
  应付赎回款0.040.011.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.581.401.980.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.412,879.395,631.718.18
  基金单位总额12,426.5119,430.8219,439.1339,855.27
  未分配净收益305.94500.41343.211,226.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,732.4519,931.2219,782.3441,081.54
  负债及持有人权益合计12,750.8622,810.6125,414.0541,089.73