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华商丰利增强定期开放债券A(003092)

2021-05-14     1.29300.0774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,277.4354.1462.75121.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.0995.15108.28152.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.222.860.410.61
  清算备付金391.2583.16115.43244.34
  应收股票清算款0.0084.3599.770.00
  新股申购款419.900.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,420.298,015.007,199.569,498.21
负债
  应付基金管理费4.244.163.853.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.211.191.101.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,900.00550.00270.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款803.5069.49106.650.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.4117.852.500.00
  其他应付款项14.937.8914.9312.12
  应付利息-1.080.01-0.020.00
  应付赎回款48.930.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.650.601.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,798.22652.59400.933,020.27
  基金单位总额7,664.627,347.757,347.757,144.77
  未分配净收益1,957.4414.66-549.13-666.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,622.077,362.416,798.626,477.94
  负债及持有人权益合计13,420.298,015.007,199.569,498.21