% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-15 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,188.46 | 6,796.45 | 18,275.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,099.73 | 344.68 | 52.98 | 194.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 12.50 | 1,033.15 | 1,480.90 | 737.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.99 | 7.33 | 7.25 | 1.70 |
| 清算备付金 | 220.48 | 217.60 | 617.28 | 85.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 62.78 | 230.05 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,343.70 | 69,825.19 | 73,660.49 | 61,665.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.88 | 42.13 | 39.89 | 40.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.54 | 7.90 | 7.48 | 7.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,750.00 | 12,600.00 | 1,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 83.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.96 | 9.24 | 6.62 | 4.60 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 16.90 | 18.74 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -4.85 | -4.82 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 1,665.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,693.41 | 7,904.38 | 12,667.91 | 1,558.96 |
| 基金单位总额 | 1,586.67 | 60,054.76 | 60,054.76 | 60,054.76 |
| 未分配净收益 | 63.62 | 1,866.05 | 937.81 | 51.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,650.29 | 61,920.81 | 60,992.57 | 60,106.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,343.70 | 69,825.19 | 73,660.49 | 61,665.10 |