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大摩兴利18个月定开债券(003094)

2018-04-13     1.04010.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-152017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,188.466,796.4518,275.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,099.73344.6852.98194.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.501,033.151,480.90737.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.997.337.251.70
  清算备付金220.48217.60617.2885.63
  应收股票清算款0.000.0062.78230.05
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,343.7069,825.1973,660.4961,665.10
负债
  应付基金管理费2.8842.1339.8940.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.547.907.487.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,750.0012,600.001,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0083.070.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.969.246.624.60
  其他应付款项0.0016.9018.746.00
  应付利息0.00-4.85-4.820.03
  应付赎回款1,665.550.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.100.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,693.417,904.3812,667.911,558.96
  基金单位总额1,586.6760,054.7660,054.7660,054.76
  未分配净收益63.621,866.05937.8151.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,650.2961,920.8160,992.5760,106.14
  负债及持有人权益合计3,343.7069,825.1973,660.4961,665.10