资产负债表 |
单位:万元 | 2018-04-15 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 8,188.46 | 6,796.45 | 18,275.09 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,099.73 | 344.68 | 52.98 | 194.22 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 12.50 | 1,033.15 | 1,480.90 | 737.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.99 | 7.33 | 7.25 | 1.70 |
清算备付金 | 220.48 | 217.60 | 617.28 | 85.63 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 62.78 | 230.05 |
新股申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,343.70 | 69,825.19 | 73,660.49 | 61,665.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.88 | 42.13 | 39.89 | 40.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.54 | 7.90 | 7.48 | 7.63 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 7,750.00 | 12,600.00 | 1,500.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 83.07 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.96 | 9.24 | 6.62 | 4.60 |
其他应付款项 | 0.00 | 16.90 | 18.74 | 6.00 |
应付利息 | 0.00 | -4.85 | -4.82 | 0.03 |
应付赎回款 | 1,665.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,693.41 | 7,904.38 | 12,667.91 | 1,558.96 |
基金单位总额 | 1,586.67 | 60,054.76 | 60,054.76 | 60,054.76 |
未分配净收益 | 63.62 | 1,866.05 | 937.81 | 51.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,650.29 | 61,920.81 | 60,992.57 | 60,106.14 |
负债及持有人权益合计 | 3,343.70 | 69,825.19 | 73,660.49 | 61,665.10 |