3.6169% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 157,795.06 | 84,403.21 | 180,188.95 | 164,439.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 250.44 | 212.84 | 231.54 | 209.87 |
| 清算备付金 | 1,087.86 | 627.39 | 1,387.81 | 1,560.41 |
| 应收股票清算款 | 2,819.27 | 3,164.11 | 0.00 | 15,528.82 |
| 新股申购款 | 8,845.47 | 2,971.12 | 1,162.65 | 1,174.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,493,489.46 | 2,704,620.76 | 3,103,844.39 | 3,218,685.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,132.91 | 2,867.02 | 3,080.98 | 3,416.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 355.49 | 477.84 | 513.50 | 569.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 81.68 | 0.00 | 15,680.98 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 466.52 | 357.46 | 786.36 | 695.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,722.32 | 5,726.57 | 2,630.97 | 4,123.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,451.49 | 10,358.36 | 23,705.36 | 9,954.45 |
| 基金单位总额 | 1,378,949.00 | 1,554,668.23 | 1,852,349.10 | 2,086,614.20 |
| 未分配净收益 | 1,098,088.97 | 1,139,594.17 | 1,227,789.93 | 1,122,116.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,477,037.97 | 2,694,262.40 | 3,080,139.03 | 3,208,731.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,493,489.46 | 2,704,620.76 | 3,103,844.39 | 3,218,685.53 |