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中欧医疗健康混合A(003095)

2024-07-24     1.4484-1.1196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0099,955.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196,752.88333,171.86286,557.12317,634.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金210.94220.41185.92436.80
  清算备付金7,245.062,866.7516,319.0767,420.28
  应收股票清算款11,534.442,161.2554,106.20343,741.95
  新股申购款2,971.676,766.235,747.7324,769.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,630,023.525,419,990.246,448,585.737,152,949.93
负债
  应付基金管理费4,765.656,849.967,939.668,050.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费794.281,141.661,323.281,341.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,472.7910,749.670.0011,336.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项959.381,430.55693.16533.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,121.248,125.4622,551.5921,212.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.070.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,772.5930,242.0034,784.9344,806.09
  基金单位总额2,508,546.632,690,342.702,746,815.092,581,417.54
  未分配净收益2,103,704.292,699,405.533,666,985.704,526,726.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,612,250.925,389,748.246,413,800.797,108,143.84
  负债及持有人权益合计4,630,023.525,419,990.246,448,585.737,152,949.93