行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛裕纯债债券A(003102)

2023-02-01     1.02190.0392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本21,000.550.000.003,700.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.032,284.24315.33892.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,769.374,332.613,696.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.153.363.065.62
  清算备付金1,336.93561.39228.69475.05
  应收股票清算款1,003.010.000.000.00
  新股申购款14.502.130.270.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值203,876.58254,111.70205,284.61200,751.89
负债
  应付基金管理费48.3249.2838.6839.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.1624.6419.3419.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,000.1557,919.9247,888.9442,411.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,602.640.38711.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.021.501.69
  其他应付款项12.8821.9011.3113.64
  应付利息0.0033.8148.4912.58
  应付赎回款1,025.101.860.044,981.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7030.1524.0216.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,130.9559,687.9548,032.7148,208.41
  基金单位总额193,863.58187,384.08150,990.54153,021.41
  未分配净收益6,882.057,039.676,261.37-477.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,745.63194,423.75157,251.91152,543.48
  负债及持有人权益合计203,876.58254,111.70205,284.61200,751.89