0.1383% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,860.00 | 37,593.52 | 57,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,108.72 | 1,274.06 | 8,075.60 | 25,643.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,694.26 | 4,773.31 | 10,651.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.68 | 22.22 | 11.72 | 142.52 |
| 清算备付金 | 933.19 | 508.01 | 3,045.90 | 10,378.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,809.82 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,098.83 | 43.53 | 2,060.50 | 612.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 145,924.50 | 175,443.82 | 413,496.65 | 743,966.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.03 | 34.98 | 85.39 | 152.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.34 | 11.66 | 28.46 | 50.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,004.12 | 30,600.00 | 30,206.91 | 180,236.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5.41 | 0.00 | 6,953.46 | 614.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 51.44 | 7.48 | 91.27 |
| 其他应付款项 | 45.90 | 21.00 | 10.42 | 21.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 10.70 | 17.72 | 69.37 |
| 应付赎回款 | 292.43 | 1,506.52 | 1,353.62 | 8,857.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.96 | 11.72 | 26.72 | 62.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,400.17 | 32,255.17 | 38,700.75 | 190,179.35 |
| 基金单位总额 | 111,444.49 | 132,052.73 | 350,751.43 | 498,183.18 |
| 未分配净收益 | 9,079.84 | 11,135.92 | 24,044.48 | 55,603.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,524.33 | 143,188.65 | 374,795.91 | 553,787.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 145,924.50 | 175,443.82 | 413,496.65 | 743,966.35 |