0.0562% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 37,593.52 | 57,500.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,075.60 | 25,643.62 | 13,480.42 | 7,190.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,773.31 | 10,651.39 | 9,542.01 | 3,032.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.72 | 142.52 | 103.63 | 47.94 |
| 清算备付金 | 3,045.90 | 10,378.31 | 4,837.12 | 1,258.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 30,812.94 | 14,019.40 |
| 新股申购款 | 2,060.50 | 612.28 | 4,267.96 | 919.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 413,496.65 | 743,966.35 | 909,924.98 | 223,332.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.39 | 152.28 | 189.50 | 48.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.46 | 50.76 | 63.17 | 16.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,206.91 | 180,236.80 | 103,108.06 | 14,939.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,953.46 | 614.57 | 0.00 | 1,210.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.48 | 91.27 | 457.39 | 103.15 |
| 其他应付款项 | 10.42 | 21.11 | 10.79 | 21.15 |
| 应付利息 | 17.72 | 69.37 | 12.32 | 1.74 |
| 应付赎回款 | 1,353.62 | 8,857.76 | 4,589.00 | 2,450.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.72 | 62.56 | 43.70 | 17.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,700.75 | 190,179.35 | 108,486.22 | 18,818.79 |
| 基金单位总额 | 350,751.43 | 498,183.18 | 742,831.29 | 188,156.77 |
| 未分配净收益 | 24,044.48 | 55,603.82 | 58,607.47 | 16,356.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 374,795.91 | 553,787.00 | 801,438.76 | 204,513.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 413,496.65 | 743,966.35 | 909,924.98 | 223,332.00 |