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光大保德信安和债券A(003109)

2024-05-17     1.0885-0.0459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,399.610.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,129.106,451.763,265.976,108.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.2413.2311.8312.68
  清算备付金470.45289.61530.06933.19
  应收股票清算款4,868.35398.740.000.00
  新股申购款4.253.884.334,098.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,998.14118,533.3890,349.43145,924.50
负债
  应付基金管理费24.2925.8018.7428.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.108.606.259.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,904.2413,003.6517,660.6625,004.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00219.12150.335.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项147.0385.2750.7245.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,649.6927.5952.35292.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.865.966.289.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,741.7613,379.1317,948.8825,400.17
  基金单位总额71,951.5297,310.0968,483.06111,444.49
  未分配净收益4,304.867,844.163,917.489,079.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,256.38105,154.2572,400.54120,524.33
  负债及持有人权益合计105,998.14118,533.3890,349.43145,924.50