0.0803% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,480.42 | 7,190.44 | 3,475.08 | 1,025.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,542.01 | 3,032.35 | 1,963.53 | 1,628.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.63 | 47.94 | 50.83 | 50.49 |
| 清算备付金 | 4,837.12 | 1,258.63 | 1,616.25 | 556.19 |
| 应收股票清算款 | 30,812.94 | 14,019.40 | 4,330.51 | 2,923.77 |
| 新股申购款 | 4,267.96 | 919.69 | 20.05 | 44.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 909,924.98 | 223,332.00 | 125,801.36 | 108,269.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 189.50 | 48.40 | 24.36 | 20.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.17 | 16.13 | 8.12 | 6.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 103,108.06 | 14,939.99 | 27,702.38 | 26,934.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,210.65 | 0.00 | 252.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 457.39 | 103.15 | 97.94 | 55.50 |
| 其他应付款项 | 10.79 | 21.15 | 9.90 | 21.00 |
| 应付利息 | 12.32 | 1.74 | 19.86 | 20.56 |
| 应付赎回款 | 4,589.00 | 2,450.74 | 225.67 | 543.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 43.70 | 17.41 | 11.32 | 9.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 108,486.22 | 18,818.79 | 28,103.76 | 27,869.11 |
| 基金单位总额 | 742,831.29 | 188,156.77 | 95,197.61 | 79,021.36 |
| 未分配净收益 | 58,607.47 | 16,356.44 | 2,499.99 | 1,379.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 801,438.76 | 204,513.21 | 97,697.61 | 80,400.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 909,924.98 | 223,332.00 | 125,801.36 | 108,269.80 |