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光大保德信安和债券C(003110)

2020-07-03     1.08190.2223%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,190.443,475.081,025.991,220.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,032.351,963.531,628.351,614.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.9450.8350.4943.19
  清算备付金1,258.631,616.25556.19599.20
  应收股票清算款14,019.404,330.512,923.775,790.56
  新股申购款919.6920.0544.73184.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值223,332.00125,801.36108,269.80112,697.99
负债
  应付基金管理费48.4024.3620.6721.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.138.126.897.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,939.9927,702.3826,934.9030,034.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,210.650.00252.39476.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.1597.9455.50157.03
  其他应付款项21.159.9021.0014.39
  应付利息1.7419.8620.5633.61
  应付赎回款2,450.74225.67543.69306.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.4111.329.5111.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,818.7928,103.7627,869.1131,064.85
  基金单位总额188,156.7795,197.6179,021.3675,216.91
  未分配净收益16,356.442,499.991,379.336,416.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值204,513.2197,697.6180,400.7081,633.15
  负债及持有人权益合计223,332.00125,801.36108,269.80112,697.99