行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信安和债券C(003110)

2024-03-01     1.05510.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,399.610.000.002,860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,451.763,265.976,108.721,274.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,694.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2311.8312.6822.22
  清算备付金289.61530.06933.19508.01
  应收股票清算款398.740.000.001,809.82
  新股申购款3.884.334,098.8343.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,533.3890,349.43145,924.50175,443.82
负债
  应付基金管理费25.8018.7428.0334.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.606.259.3411.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,003.6517,660.6625,004.1230,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.12150.335.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0051.44
  其他应付款项85.2750.7245.9021.00
  应付利息0.000.000.0010.70
  应付赎回款27.5952.35292.431,506.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.966.289.9611.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,379.1317,948.8825,400.1732,255.17
  基金单位总额97,310.0968,483.06111,444.49132,052.73
  未分配净收益7,844.163,917.489,079.8411,135.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,154.2572,400.54120,524.33143,188.65
  负债及持有人权益合计118,533.3890,349.43145,924.50175,443.82