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博时鑫源混合A(003119)

2020-08-06     1.82500.4956%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.43112.04163.79208.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计39.634.1317.067.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.422.531.875.48
  清算备付金95.529.1610.2912.28
  应收股票清算款140.5443.080.0052.15
  新股申购款15.7915.1214.8221.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,605.967,025.768,435.4510,437.44
负债
  应付基金管理费17.783.314.275.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.450.831.071.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60.00140.0060.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.421.673.872.76
  其他应付款项16.9527.2434.0017.55
  应付利息0.000.00-0.020.00
  应付赎回款142.9196.0037.02142.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.67269.26150.58170.26
  基金单位总额22,930.804,747.127,769.418,707.97
  未分配净收益13,416.502,009.37515.461,559.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,347.296,756.498,284.8710,267.17
  负债及持有人权益合计36,605.967,025.768,435.4510,437.44