资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 219.89 | 199.97 | 199.91 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 166.85 | 238.93 | 483.10 | 921.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.41 | 9.38 | 8.80 | 8.61 |
清算备付金 | 51.63 | 51.08 | 168.42 | 201.54 |
应收股票清算款 | 277.43 | 109.66 | 0.00 | 40.64 |
新股申购款 | 0.33 | 0.78 | 0.92 | 1.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,392.47 | 5,834.52 | 35,930.37 | 60,094.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.56 | 2.02 | 17.47 | 28.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.64 | 0.51 | 4.37 | 7.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,000.34 | 7,501.80 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 335.44 | 156.63 | 0.37 | 492.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.54 | 27.32 | 24.63 | 43.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.14 | 1.00 | 0.36 | 1,007.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.02 | 2.14 | 3.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 356.59 | 187.59 | 3,050.32 | 9,084.81 |
基金单位总额 | 2,989.39 | 3,111.37 | 16,719.79 | 25,713.52 |
未分配净收益 | 2,046.49 | 2,535.56 | 16,160.27 | 25,296.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,035.88 | 5,646.93 | 32,880.06 | 51,009.52 |
负债及持有人权益合计 | 5,392.47 | 5,834.52 | 35,930.37 | 60,094.33 |