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天治鑫利纯债债券A(003123)

2024-03-04     1.13860.0351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.6022.614.2710.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.010.01
  清算备付金1.051.460.000.04
  应收股票清算款0.000.000.000.14
  新股申购款0.060.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,072.982,075.7065.2696.80
负债
  应付基金管理费0.510.530.020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.090.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.272.051.442.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.862.661.465.36
  基金单位总额1,868.521,884.2557.9381.82
  未分配净收益200.60188.795.869.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,069.122,073.0463.7991.44
  负债及持有人权益合计2,072.982,075.7065.2696.80