0.3896% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 729.59 | 3,206.10 | 748.46 | 536.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.38 | 31.09 | 55.79 | 41.50 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.07 | 9.65 | 4.09 | 3.76 |
| 清算备付金 | 167.31 | 87.90 | 21.31 | 19.70 |
| 应收股票清算款 | 49.73 | 25.67 | 122.66 | 114.16 |
| 新股申购款 | 0.03 | 1.59 | 0.60 | 2.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,776.57 | 84,624.35 | 77,426.76 | 59,245.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 72.51 | 123.04 | 92.95 | 68.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.08 | 20.51 | 15.49 | 11.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,966.62 | 0.00 | 70.17 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 64.59 | 51.75 | 8.23 | 24.41 |
| 其他应付款项 | 19.00 | 9.43 | 13.01 | 8.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.78 | 5.40 | 6.73 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 168.97 | 2,176.75 | 136.42 | 183.06 |
| 基金单位总额 | 33,201.19 | 46,634.51 | 40,720.88 | 42,494.70 |
| 未分配净收益 | 24,406.40 | 35,813.09 | 36,569.46 | 16,568.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,607.59 | 82,447.61 | 77,290.34 | 59,062.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,776.57 | 84,624.35 | 77,426.76 | 59,245.83 |