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国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2022-05-26     1.31400.3896%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.004,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款729.593,206.10748.46536.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.3831.0955.7941.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.079.654.093.76
  清算备付金167.3187.9021.3119.70
  应收股票清算款49.7325.67122.66114.16
  新股申购款0.031.590.602.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.600.000.00
  基金资产总值57,776.5784,624.3577,426.7659,245.83
负债
  应付基金管理费72.51123.0492.9568.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0820.5115.4911.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,966.620.0070.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金64.5951.758.2324.41
  其他应付款项19.009.4313.018.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.785.406.730.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.972,176.75136.42183.06
  基金单位总额33,201.1946,634.5140,720.8842,494.70
  未分配净收益24,406.4035,813.0936,569.4616,568.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,607.5982,447.6177,290.3459,062.77
  负债及持有人权益合计57,776.5784,624.3577,426.7659,245.83