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德邦新回报灵活配置混合(003132)

2021-05-06     1.7676-1.0579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,316.382,719.25939.461,925.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.4915.680.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.934.332.142.84
  清算备付金9.433.902.8921.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,881.5521,786.5118,345.7616,623.23
负债
  应付基金管理费17.5213.4112.1310.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.474.193.793.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.803.759.6611.51
  其他应付款项21.0014.9518.0025.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.7444.6851.1657.35
  基金单位总额15,412.0715,407.9715,415.5115,408.61
  未分配净收益11,408.736,333.872,879.101,157.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,820.8021,741.8318,294.6016,565.88
  负债及持有人权益合计26,881.5521,786.5118,345.7616,623.23