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易方达裕鑫债券C(003134)

2022-08-10     1.4473-0.2687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,500.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.75184.881,256.75132.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,134.61729.98327.24203.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.5411.161.382.83
  清算备付金2,114.321,805.02599.42425.45
  应收股票清算款3,610.2498.170.0042.89
  新股申购款420.9132.2293.412.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值287,852.2465,449.3534,873.4316,818.30
负债
  应付基金管理费78.8724.5011.785.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.726.132.951.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款72,687.9215,600.007,600.004,660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,631.690.00933.7177.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.139.051.912.26
  其他应付款项26.2027.9324.0021.46
  应付利息5.970.00-3.070.00
  应付赎回款42.75152.658.8132.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.503.791.541.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,537.6515,827.218,583.704,804.62
  基金单位总额142,578.9934,942.1019,189.869,858.76
  未分配净收益67,735.5914,680.037,099.862,154.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,314.5849,622.1426,289.7312,013.68
  负债及持有人权益合计287,852.2465,449.3534,873.4316,818.30