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易方达裕鑫债券C(003134)

2021-06-15     1.3957-0.2929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,256.75132.81157.41125.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计327.24203.50188.51140.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.382.831.063.87
  清算备付金599.42425.45332.61139.00
  应收股票清算款0.0042.890.0039.37
  新股申购款93.412.960.540.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,873.4316,818.3014,881.9812,848.13
负债
  应付基金管理费11.785.885.194.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.951.471.301.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,600.004,660.004,100.002,850.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款933.7177.8332.2819.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.912.261.476.24
  其他应付款项24.0021.4617.0012.03
  应付利息-3.070.00-0.340.00
  应付赎回款8.8132.9722.4331.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.541.240.960.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,583.704,804.624,181.662,926.77
  基金单位总额19,189.869,858.769,252.229,170.49
  未分配净收益7,099.862,154.921,448.10750.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,289.7312,013.6810,700.329,921.37
  负债及持有人权益合计34,873.4316,818.3014,881.9812,848.13