0.3666% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 144.96 | 767.55 | 164.62 | 187.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 179.49 | 85.06 | 21.25 | 9.11 |
| 清算备付金 | 3,374.93 | 2,739.68 | 1,619.12 | 646.76 |
| 应收股票清算款 | 12,553.16 | 3,094.92 | 1,824.56 | 91.52 |
| 新股申购款 | 130.42 | 674.82 | 1,459.78 | 75.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,067,747.46 | 1,164,139.78 | 328,340.40 | 95,812.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 629.34 | 514.33 | 129.90 | 43.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 157.33 | 128.58 | 32.47 | 10.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 67,302.00 | 107,623.50 | 24,202.38 | 13,631.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,985.47 | 1,874.57 | 152.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 159.36 | 137.70 | 27.66 | 33.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27,496.28 | 2,325.62 | 878.48 | 12.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.17 | 26.51 | 6.61 | 2.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95,843.51 | 113,816.21 | 27,166.76 | 13,889.16 |
| 基金单位总额 | 552,593.01 | 600,065.24 | 190,916.97 | 55,058.97 |
| 未分配净收益 | 419,310.94 | 450,258.33 | 110,256.66 | 26,864.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 971,903.95 | 1,050,323.57 | 301,173.64 | 81,923.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,067,747.46 | 1,164,139.78 | 328,340.40 | 95,812.82 |