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华宝新机遇混合C(003144)

2024-07-23     1.6601-0.4736%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本584.402,051.622,000.772,385.34
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款736.52277.03366.47700.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金174.84235.04254.25289.61
  清算备付金1,453.512,547.422,380.41920.41
  应收股票清算款0.000.007.98289.88
  新股申购款1.870.250.090.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,687.5231,783.9833,965.1863,142.55
负债
  应付基金管理费11.1915.4417.6832.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.736.437.3713.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款583.6841.470.00254.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3715.2145.2969.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.693.251.95524.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.681.291.881.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额643.7785.1976.56900.90
  基金单位总额13,759.1519,500.6321,539.2838,158.91
  未分配净收益8,284.6012,198.1512,349.3424,082.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,043.7531,698.7933,888.6162,241.65
  负债及持有人权益合计22,687.5231,783.9833,965.1863,142.55