行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融竞争优势股票(003145)

2021-06-11     1.85080.3688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款262.15212.5986.4120.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.0115.7910.2914.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.873.082.794.51
  清算备付金32.4610.188.7815.91
  应收股票清算款92.83149.6862.050.00
  新股申购款5.9722.7610.822.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,684.7710,120.449,195.498,981.36
负债
  应付基金管理费11.9411.1811.3710.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.991.861.901.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款26.68120.9032.930.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.706.876.8310.32
  其他应付款项10.385.0011.035.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款246.6385.1824.0315.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额310.32230.9988.0943.86
  基金单位总额5,653.337,339.249,720.6211,816.68
  未分配净收益3,721.122,550.21-613.23-2,879.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,374.459,889.459,107.408,937.50
  负债及持有人权益合计9,684.7710,120.449,195.498,981.36