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大成动态量化配置策略混合(003147)

2021-03-01     1.45330.2968%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315.31335.02276.91486.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.050.050.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.531.1513.4828.27
  清算备付金63.844.4367.81100.89
  应收股票清算款0.00122.6553.8871.37
  新股申购款100.000.060.100.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,270.374,028.674,416.594,544.34
负债
  应付基金管理费4.954.154.135.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.860.861.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.4939.2049.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.013.612.578.04
  其他应付款项4.4810.005.0625.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.2917.258.250.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.5175.0870.4940.06
  基金单位总额3,864.153,590.244,847.266,119.87
  未分配净收益1,374.71363.34-501.16-1,615.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,238.863,953.584,346.104,504.28
  负债及持有人权益合计5,270.374,028.674,416.594,544.34