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大成动态量化配置策略混合(003147)

2021-04-22     1.44280.2153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,155.81315.31335.02276.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.170.060.050.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.8111.531.1513.48
  清算备付金48.5463.844.4367.81
  应收股票清算款277.850.00122.6553.88
  新股申购款11,698.68100.000.060.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,451.175,270.374,028.674,416.59
负债
  应付基金管理费15.634.954.154.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.261.030.860.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款651.5513.4939.2049.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.586.013.612.57
  其他应付款项4.004.4810.005.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.701.2917.258.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.270.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额688.9031.5175.0870.49
  基金单位总额23,261.433,864.153,590.244,847.26
  未分配净收益10,500.841,374.71363.34-501.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,762.275,238.863,953.584,346.10
  负债及持有人权益合计34,451.175,270.374,028.674,416.59