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中欧睿诚定期开放混合A(003150)

2019-12-04     1.0817-0.0554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,498.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款287.53471.3314.82176.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计444.06431.79816.361,072.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.9113.2017.3327.25
  清算备付金39.32459.17393.99486.37
  应收股票清算款0.000.001,999.19637.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,211.8635,944.6055,816.5173,901.27
负债
  应付基金管理费33.8046.6560.6094.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.384.676.069.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.000.006,000.002,740.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,853.39718.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.318.8851.6862.76
  其他应付款项16.8030.0028.1332.50
  应付利息0.270.00-1.40-0.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.222.453.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,263.2693.228,002.733,658.69
  基金单位总额25,363.6335,059.8845,352.7067,302.63
  未分配净收益1,584.96791.512,461.082,939.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,948.6035,851.3947,813.7770,242.57
  负债及持有人权益合计28,211.8635,944.6055,816.5173,901.27