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中欧睿诚定期开放混合C(003151)

2020-12-04     1.0997-0.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,350.000.000.006,498.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.901,386.43287.53471.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.14192.75444.06431.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.672.314.9113.20
  清算备付金107.1325.6639.32459.17
  应收股票清算款440.520.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,858.0815,271.4828,211.8635,944.60
负债
  应付基金管理费9.8119.7933.8046.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.983.384.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00552.730.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.3010.506.318.88
  其他应付款项8.4518.0016.8030.00
  应付利息0.000.000.270.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.592.222.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.85603.941,263.2693.22
  基金单位总额7,171.9513,345.4725,363.6335,059.88
  未分配净收益658.281,322.061,584.96791.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,830.2214,667.5326,948.6035,851.39
  负债及持有人权益合计7,858.0815,271.4828,211.8635,944.60