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招商招悦纯债债券A(003156)

2022-09-23     1.03520.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,999.050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款463.30712.71951.73633.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,774.956,973.236,609.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.142.782.012.63
  清算备付金432.791,189.601,850.771,245.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款35.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值362,414.70428,103.19356,417.24418,462.11
负债
  应付基金管理费78.2980.5378.9178.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.1026.8426.3026.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,209.33110,399.7735,456.99107,235.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00106.603.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.751.602.69
  其他应付款项12.5620.009.9220.00
  应付利息0.0083.578.54131.57
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.1340.2138.3349.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,349.48110,653.7435,727.25107,547.39
  基金单位总额329,112.41299,338.65299,456.05299,775.97
  未分配净收益10,952.8018,110.7921,233.9411,138.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值340,065.22317,449.45320,689.99310,914.71
  负债及持有人权益合计362,414.70428,103.19356,417.24418,462.11