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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2021-04-14     1.03230.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.9323.6854.151,549.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计741.77755.11801.551,188.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.000.041.24
  清算备付金273.800.00108.67114.80
  应收股票清算款38.070.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,711.8554,213.2467,099.9477,011.81
负债
  应付基金管理费17.1517.3518.3117.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.294.344.584.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,825.371,200.0013,023.7324,069.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.841.671.660.99
  其他应付款项38.5030.2026.5018.60
  应付利息1.020.004.7223.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.323.143.783.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,893.481,256.8713,083.2924,138.05
  基金单位总额49,734.0249,734.0249,734.0249,734.05
  未分配净收益1,084.343,222.354,282.643,139.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,818.3752,956.3754,016.6552,873.75
  负债及持有人权益合计63,711.8554,213.2467,099.9477,011.81