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万家恒瑞18个月定开债券A(003159)

2021-03-05     1.02800.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.6854.151,549.434,310.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计755.11801.551,188.091,036.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.041.240.00
  清算备付金0.00108.67114.800.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,213.2467,099.9477,011.8158,447.76
负债
  应付基金管理费17.3518.3117.3417.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.344.584.344.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.0013,023.7324,069.936,324.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.170.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.671.660.990.84
  其他应付款项30.2026.5018.6024.50
  应付利息0.004.7223.6314.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.143.783.228.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,256.8713,083.2924,138.056,394.92
  基金单位总额49,734.0249,734.0249,734.0549,734.05
  未分配净收益3,222.354,282.643,139.712,318.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,956.3754,016.6552,873.7552,052.83
  负债及持有人权益合计54,213.2467,099.9477,011.8158,447.76