资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 97.63 | 184.48 | 86.13 | 59.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.46 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.06 | 0.27 | 0.54 | 0.00 |
清算备付金 | 226.67 | 727.24 | 818.50 | 288.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,534.28 | 51,953.56 | 67,931.81 | 71,018.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.60 | 17.13 | 16.80 | 17.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.15 | 4.28 | 4.20 | 4.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 13,404.94 | 1,899.40 | 16,674.82 | 18,818.24 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 101.20 | 1.69 | 1,711.25 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
其他应付款项 | 9.97 | 64.06 | 56.06 | 50.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.63 | 3.08 | 4.06 | 3.87 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 13,439.29 | 2,089.16 | 16,757.64 | 20,611.23 |
基金单位总额 | 49,733.98 | 49,733.98 | 49,734.04 | 49,734.04 |
未分配净收益 | 361.01 | 130.42 | 1,440.13 | 673.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 50,094.99 | 49,864.41 | 51,174.17 | 50,407.56 |
负债及持有人权益合计 | 63,534.28 | 51,953.56 | 67,931.81 | 71,018.79 |