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万家恒瑞18个月定开债券C(003160)

2022-09-30     1.0359-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,996.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款86.1359.7662.0619.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00899.46965.22741.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.540.000.250.20
  清算备付金818.50288.03334.44273.80
  应收股票清算款0.001,700.000.0038.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,931.8171,018.7964,700.5463,711.85
负债
  应付基金管理费16.8017.1816.7417.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.204.294.184.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,674.8218,818.2414,413.4512,825.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.691,711.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.561.031.84
  其他应付款项56.0650.5042.1838.50
  应付利息0.004.346.001.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.063.873.825.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,757.6420,611.2314,487.4012,893.48
  基金单位总额49,734.0449,734.0449,734.0349,734.02
  未分配净收益1,440.13673.52479.101,084.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,174.1750,407.5650,213.1450,818.37
  负债及持有人权益合计67,931.8171,018.7964,700.5463,711.85