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万家恒瑞18个月定开债券C(003160)

2024-03-28     1.01890.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.120.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.63184.4886.1359.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00899.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.270.540.00
  清算备付金226.67727.24818.50288.03
  应收股票清算款0.000.000.001,700.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,534.2851,953.5667,931.8171,018.79
负债
  应付基金管理费16.6017.1316.8017.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.154.284.204.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,404.941,899.4016,674.8218,818.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00101.201.691,711.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.56
  其他应付款项9.9764.0656.0650.50
  应付利息0.000.000.004.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.633.084.063.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,439.292,089.1616,757.6420,611.23
  基金单位总额49,733.9849,733.9849,734.0449,734.04
  未分配净收益361.01130.421,440.13673.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,094.9949,864.4151,174.1750,407.56
  负债及持有人权益合计63,534.2851,953.5667,931.8171,018.79