-0.0623% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 816.91 | 846.27 | 249.73 | 176.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,123.24 | 677.21 | 687.22 | 671.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.46 | 3.04 | 2.90 | 1.94 |
| 清算备付金 | 236.45 | 63.55 | 258.88 | 261.69 |
| 应收股票清算款 | 387.47 | 0.00 | 3.92 | 276.26 |
| 新股申购款 | 235.75 | 430.20 | 4.19 | 29.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 165,280.52 | 63,600.03 | 50,252.38 | 64,556.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.62 | 48.82 | 36.56 | 52.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.72 | 9.76 | 7.31 | 10.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,200.00 | 5,100.00 | 5,800.00 | 3,920.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 300.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 19.19 | 4.22 | 7.32 | 2.83 |
| 其他应付款项 | 25.48 | 17.88 | 9.02 | 39.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.16 | 1.78 | 3.76 |
| 应付赎回款 | 6,976.38 | 112.37 | 71.89 | 220.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.01 | 3.57 | 3.56 | 3.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,382.40 | 5,598.02 | 5,937.45 | 4,253.05 |
| 基金单位总额 | 123,021.76 | 53,562.33 | 39,509.12 | 57,281.98 |
| 未分配净收益 | 15,876.36 | 4,439.67 | 4,805.81 | 3,021.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,898.12 | 58,002.00 | 44,314.94 | 60,303.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 165,280.52 | 63,600.03 | 50,252.38 | 64,556.41 |