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南方安泰混合(003161)

2021-03-05     1.1236-0.0623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款816.91846.27249.73176.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,123.24677.21687.22671.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.463.042.901.94
  清算备付金236.4563.55258.88261.69
  应收股票清算款387.470.003.92276.26
  新股申购款235.75430.204.1929.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,280.5263,600.0350,252.3864,556.41
负债
  应付基金管理费123.6248.8236.5652.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.729.767.3110.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,200.005,100.005,800.003,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.194.227.322.83
  其他应付款项25.4817.889.0239.54
  应付利息0.001.161.783.76
  应付赎回款6,976.38112.3771.89220.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.013.573.563.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,382.405,598.025,937.454,253.05
  基金单位总额123,021.7653,562.3339,509.1257,281.98
  未分配净收益15,876.364,439.674,805.813,021.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,898.1258,002.0044,314.9460,303.36
  负债及持有人权益合计165,280.5263,600.0350,252.3864,556.41