0.0849% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,370.00 | 169.37 | 0.00 | 369.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 452.64 | 260.07 | 385.30 | 440.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.53 | 6.93 | 6.87 | 8.09 |
| 清算备付金 | 2,818.31 | 2,203.24 | 1,289.15 | 3,293.17 |
| 应收股票清算款 | 4,405.76 | 10,324.11 | 4,341.81 | 9,113.04 |
| 新股申购款 | 60.42 | 71.30 | 17.81 | 130.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 280,181.85 | 301,749.85 | 292,511.03 | 326,014.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 177.41 | 203.23 | 207.45 | 214.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.48 | 40.65 | 41.49 | 43.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 64,906.08 | 61,299.35 | 39,025.32 | 65,406.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,056.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.46 | 57.42 | 18.74 | 32.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 778.61 | 10,565.15 | 1,638.09 | 630.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.33 | 6.15 | 7.94 | 8.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,949.33 | 72,193.22 | 40,960.06 | 75,400.02 |
| 基金单位总额 | 178,800.09 | 194,800.74 | 218,234.96 | 215,971.59 |
| 未分配净收益 | 35,432.42 | 34,755.89 | 33,316.01 | 34,643.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 214,232.51 | 229,556.63 | 251,550.97 | 250,614.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 280,181.85 | 301,749.85 | 292,511.03 | 326,014.96 |