资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,102.65 | 0.00 | 7,205.48 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20.89 | 11.73 | 219.54 | 25.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.23 | 0.32 | 1.07 | 0.27 |
清算备付金 | 306.68 | 177.77 | 330.49 | 236.51 |
应收股票清算款 | 999.47 | 44.78 | 3,001.68 | 624.13 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 182,478.93 | 224,931.83 | 229,863.96 | 275,658.49 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 43.40 | 41.58 | 56.83 | 54.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.47 | 13.86 | 18.94 | 18.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,118.09 | 55,930.92 | 3,011.52 | 53,235.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7,333.31 | 40.02 | 3,200.00 | 618.49 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.85 | 14.27 | 20.96 | 12.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 4.04 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,532.12 | 56,040.65 | 6,309.39 | 53,943.23 |
基金单位总额 | 158,890.26 | 158,890.51 | 208,631.66 | 208,629.12 |
未分配净收益 | 12,056.55 | 10,000.67 | 14,922.90 | 13,086.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 170,946.81 | 168,891.18 | 223,554.57 | 221,715.26 |
负债及持有人权益合计 | 182,478.93 | 224,931.83 | 229,863.96 | 275,658.49 |