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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2022-01-14     1.04660.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.35184.7614,317.034,845.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,970.753,944.305,585.664,348.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.350.000.470.00
  清算备付金279.1557.170.000.00
  应收股票清算款4,399.510.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,510.52327,042.84302,794.07298,265.75
负债
  应付基金管理费52.3866.6766.3069.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4622.2222.1023.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,179.1364,365.8437,989.8923,999.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,400.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.781.753.233.29
  其他应付款项21.6818.0021.7019.50
  应付利息23.9934.4520.3812.49
  应付赎回款0.000.000.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.930.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85,699.8364,508.9338,124.2924,128.09
  基金单位总额208,641.53258,614.04258,661.97258,811.24
  未分配净收益4,169.163,919.876,007.8015,326.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,810.68262,533.91264,669.78274,137.67
  负债及持有人权益合计298,510.52327,042.84302,794.07298,265.75