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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2020-08-06     1.0191-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-09-092019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,845.471,142.43986.74507.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,348.105,024.245,403.264,958.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00486.580.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.127.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,265.75332,283.11305,693.95296,638.67
负债
  应付基金管理费69.6420.0365.9169.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.216.6821.9723.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,999.9661,212.8437,519.4124,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.291.844.793.00
  其他应付款项19.5038.7533.8536.01
  应付利息12.4919.9857.4037.20
  应付赎回款0.000.271.0810.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.011.031.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,128.0961,302.6537,705.4525,179.83
  基金单位总额258,811.24258,879.35258,885.89259,502.33
  未分配净收益15,326.4312,101.119,102.6111,956.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值274,137.67270,980.46267,988.50271,458.84
  负债及持有人权益合计298,265.75332,283.11305,693.95296,638.67