行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2020-09-30     1.0190-0.0588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-09-092019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,317.034,845.471,142.43986.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,585.664,348.105,024.245,403.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.470.000.000.00
  清算备付金0.000.00486.580.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值302,794.07298,265.75332,283.11305,693.95
负债
  应付基金管理费66.3069.6420.0365.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.1023.216.6821.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,989.8923,999.9661,212.8437,519.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.233.291.844.79
  其他应付款项21.7019.5038.7533.85
  应付利息20.3812.4919.9857.40
  应付赎回款0.680.000.271.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.011.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,124.2924,128.0961,302.6537,705.45
  基金单位总额258,661.97258,811.24258,879.35258,885.89
  未分配净收益6,007.8015,326.4312,101.119,102.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,669.78274,137.67270,980.46267,988.50
  负债及持有人权益合计302,794.07298,265.75332,283.11305,693.95