0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,647,716.22 | 2,934,610.39 | 1,449,237.60 | 2,927,987.67 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,853,792.29 | 4,713,101.55 | 4,358,212.67 | 4,947,935.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 清算备付金 | 40,331.38 | 51,654.99 | 37,102.84 | 55,607.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 260,264.62 | 312,299.76 |
| 新股申购款 | 0.99 | 265.51 | 203.01 | 516.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,408,299.70 | 14,146,587.29 | 12,578,339.33 | 14,151,818.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,164.98 | 3,244.66 | 3,052.97 | 3,520.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2,173.80 | 3,613.09 | 508.83 | 586.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 600,818.00 | 805,983.27 | 620,057.91 | 566,080.31 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 122,898.36 | 687,983.24 | 0.00 | 133,114.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 62.96 | 94.88 | 55.17 | 122.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.86 | 43.99 | 18.22 | 416.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 28.66 | 14.69 | 2.36 | 3.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 731,210.92 | 1,502,968.63 | 625,490.95 | 705,802.82 |
| 基金单位总额 | 12,677,088.79 | 12,643,618.66 | 11,952,848.39 | 13,446,015.63 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,677,088.79 | 12,643,618.66 | 11,952,848.39 | 13,446,015.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,408,299.70 | 14,146,587.29 | 12,578,339.33 | 14,151,818.45 |