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鹏华弘嘉混合C(003166)

2020-10-28     1.85861.1538%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,698.54634.893,112.191,534.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4170.851.5991.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4525.0413.146.74
  清算备付金40.9227.6118.63188.15
  应收股票清算款571.671,579.13536.980.00
  新股申购款1.060.080.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,657.4256,974.3350,615.6017,387.62
负债
  应付基金管理费30.4127.767.876.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.149.252.622.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00424.76247.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.1828.6256.6420.58
  其他应付款项8.4617.0029.9035.60
  应付利息0.000.000.004.68
  应付赎回款189.6773.2626.014.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额267.99156.33548.264,822.79
  基金单位总额40,005.7843,073.6046,148.0713,556.26
  未分配净收益24,383.6513,744.403,919.27-991.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,389.4356,818.0050,067.3412,564.83
  负债及持有人权益合计64,657.4256,974.3350,615.6017,387.62