行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源鼎瑞债券A(003167)

2024-07-22     1.0425-0.1150%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.3133.441,400.023,295.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0228.2519.9531.97
  清算备付金1.600.001,316.37665.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款73.850.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,661.95334.68275,334.53266,696.47
负债
  应付基金管理费0.810.16105.54103.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.0426.3925.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0068,426.9953,237.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,067.862,533.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.9319.2975.54102.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.650.000.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.009.5916.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.9919.4969,711.9956,017.96
  基金单位总额2,543.46314.16208,349.16178,127.85
  未分配净收益71.491.04-2,726.6232,550.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,614.95315.20205,622.54210,678.52
  负债及持有人权益合计2,661.95334.68275,334.53266,696.47