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前海开源鼎瑞债券A(003167)

2021-10-21     1.21030.0165%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.0164.5889.133,322.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,353.463,028.884,345.853,626.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.5821.8625.8418.26
  清算备付金1,107.731,530.561,464.211,164.06
  应收股票清算款147.682,142.213,060.710.00
  新股申购款0.050.100.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,127.27279,094.88285,253.99283,937.99
负债
  应付基金管理费106.81107.12101.71104.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.7026.7825.4326.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,960.0063,180.0073,149.8073,947.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,986.062,977.472,849.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.9156.5935.6138.90
  其他应付款项11.3121.0020.4431.00
  应付利息4.4016.536.6132.27
  应付赎回款0.000.002.020.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9313.1314.9315.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,182.0765,407.2176,334.0377,046.27
  基金单位总额178,123.19178,115.80179,003.30184,193.29
  未分配净收益39,822.0135,571.8729,916.6622,698.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,945.20213,687.67208,919.95206,891.72
  负债及持有人权益合计259,127.27279,094.88285,253.99283,937.99