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长盛盛辉混合A(003169)

2024-07-19     1.59930.1691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.006,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.06339.191,482.604,418.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.231.260.803.76
  清算备付金0.280.212.880.87
  应收股票清算款0.000.003.8194.65
  新股申购款0.020.030.070.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,628.7822,327.7119,588.8028,419.31
负债
  应付基金管理费7.219.0011.0111.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.403.003.673.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,300.383,871.230.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00208.300.804,232.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.8611.2021.1812.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.140.001.437.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.380.390.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,330.414,103.8939.644,270.10
  基金单位总额9,351.0211,805.5812,683.2714,562.34
  未分配净收益4,947.356,418.256,865.899,586.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,298.3618,223.8219,549.1624,149.21
  负债及持有人权益合计16,628.7822,327.7119,588.8028,419.31