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长盛盛辉混合C(003170)

2021-05-13     1.6119-0.5123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00750.000.001,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款431.911,135.8939.131,080.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计631.18219.89108.6670.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.311.563.521.13
  清算备付金32.1611.3828.0443.08
  应收股票清算款3,189.67326.340.000.00
  新股申购款14.77154.170.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,908.0927,972.1716,397.5214,615.85
负债
  应付基金管理费24.6011.548.294.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.203.852.761.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,005.463,589.46100.00370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00231.400.021,024.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.578.8910.9613.25
  其他应付款项6.919.8514.907.86
  应付利息2.541.74-0.010.09
  应付赎回款2.4318.140.200.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.080.370.770.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,070.203,875.99138.661,422.52
  基金单位总额31,105.7318,369.6214,082.2012,760.79
  未分配净收益19,732.155,726.562,176.65432.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,837.8924,096.1716,258.8513,193.33
  负债及持有人权益合计57,908.0927,972.1716,397.5214,615.85