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信澳慧理财货币A(003171)

2024-06-18     0.77360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,202.281,700.225,401.780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,076.441,642.1311,888.71129.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.250.000.00
  清算备付金30.032.640.000.00
  应收股票清算款0.000.001,220.720.00
  新股申购款126.630.34680.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,293.544,296.5124,271.56629.32
负债
  应付基金管理费5.230.910.530.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.310.230.130.03
  应付收益7.400.241.880.00
  卖出回购债券款1,007.180.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.168.804.553.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,026.5311.107.624.18
  基金单位总额36,267.014,285.4124,263.94625.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,267.014,285.4124,263.94625.14
  负债及持有人权益合计37,293.544,296.5124,271.56629.32