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民生加银鑫安纯债债券C(003173)

2023-10-19     1.18000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-10-192023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,700.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.6747.5918.6774.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.020.000.00
  清算备付金0.400.200.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89.09179.8534,476.6461,724.86
负债
  应付基金管理费0.010.037.6315.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.012.545.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,401.430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.446.3118.069.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.310.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.4728.034,429.6630.19
  基金单位总额71.62128.4830,048.0960,948.00
  未分配净收益12.9923.34-1.11746.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84.62151.8230,046.9861,694.68
  负债及持有人权益合计89.09179.8534,476.6461,724.86