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民生加银鑫安纯债债券C(003173)

2022-01-24     1.03000.0972%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,342.116,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.7587.61140.0220.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,306.201,239.151,257.951,139.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.000.00
  清算备付金0.000.000.830.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,918.3565,369.3270,474.9769,312.52
负债
  应付基金管理费15.4815.9315.3115.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.165.315.105.23
  应付收益0.000.00427.130.00
  卖出回购债券款997.492,812.988,099.487,818.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.651.030.59
  其他应付款项9.3316.908.8617.00
  应付利息0.290.231.244.82
  应付赎回款0.000.000.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,027.952,852.018,558.197,863.70
  基金单位总额61,971.7761,959.6460,966.7360,948.86
  未分配净收益918.63557.67950.05499.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,890.4062,517.3161,916.7761,448.82
  负债及持有人权益合计63,918.3565,369.3270,474.9769,312.52