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前海联合添惠纯债债券A(003174)

2020-07-10     1.1030-0.0453%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.1154.7954.934,010.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,196.717,239.824,884.17119.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.57
  清算备付金0.000.000.006.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.990.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值290,246.41409,153.01472,613.3021,273.57
负债
  应付基金管理费58.3184.9791.835.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4428.3230.611.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,131.2398,486.27114,170.500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.312.587.230.25
  其他应付款项21.5010.3221.944.28
  应付利息17.6955.35137.870.00
  应付赎回款4.510.0010,580.780.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.880.910.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,256.1698,668.70125,041.6911.50
  基金单位总额211,372.71292,257.65334,588.3721,056.01
  未分配净收益18,617.5318,226.6512,983.24206.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值229,990.24310,484.30347,571.6121,262.07
  负债及持有人权益合计290,246.41409,153.01472,613.3021,273.57