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前海联合添惠纯债债券A(003174)

2022-06-30     1.1942-0.0669%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-222021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.9721.01191.9111,095.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.341,100.663,422.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.110.000.00
  清算备付金1.321.680.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.5011.633.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值517.50616.6265,463.70307,791.42
负债
  应付基金管理费0.090.1550.5657.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.0516.8519.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020.0010,809.3777,831.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.980.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.914.01
  其他应付款项6.5014.8911.0721.50
  应付利息0.00-0.011.1926.34
  应付赎回款0.460.5131.058.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.160.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.1148.5910,924.1877,969.87
  基金单位总额432.24480.6147,801.33205,294.24
  未分配净收益78.1487.426,738.1924,527.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值510.38568.0354,539.52229,821.56
  负债及持有人权益合计517.50616.6265,463.70307,791.42