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华泰柏瑞多策略混合(003175)

2021-11-26     1.8348-0.2718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.01264.08182.67354.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.030.040.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.610.680.890.95
  清算备付金35.275.822.482.75
  应收股票清算款0.100.001.270.00
  新股申购款0.710.923.1337.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,248.751,875.973,218.935,801.06
负债
  应付基金管理费1.582.874.027.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.480.671.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.57121.540.0016.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.065.892.082.43
  其他应付款项4.9915.049.4817.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.9937.899.2058.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.44183.7125.44103.09
  基金单位总额845.821,317.132,666.584,304.92
  未分配净收益367.49375.14526.911,393.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,213.311,692.263,193.495,697.97
  负债及持有人权益合计1,248.751,875.973,218.935,801.06