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德邦景颐债券A(003176)

2024-06-21     1.0877-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,095.0322.3755.1775.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.1211.5912.357.89
  清算备付金0.000.0011.6812.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6,265.880.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,195.72168.7920,632.3730,605.86
负债
  应付基金管理费1.960.484.656.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.161.552.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,000.972,700.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.3416.3325.3323.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.670.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.560.000.190.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.6017.343,032.702,732.42
  基金单位总额24,215.80146.2017,160.4125,829.31
  未分配净收益959.325.25439.272,044.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,175.12151.4517,599.6727,873.43
  负债及持有人权益合计25,195.72168.7920,632.3730,605.86