行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦景颐债券A(003176)

2021-05-14     1.06340.4534%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.3961.986.34847.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计476.12557.80305.07302.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.284.340.100.00
  清算备付金1.1664.9050.660.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,699.3239,707.4217,306.3818,323.19
负债
  应付基金管理费7.897.194.494.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.632.401.501.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,399.9510,366.351,799.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.481.140.580.00
  其他应付款项20.0026.9518.0024.55
  应付利息5.486.700.750.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.610.820.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,440.0510,421.541,825.4730.56
  基金单位总额28,659.7527,729.9514,780.6217,022.76
  未分配净收益2,599.511,555.92700.291,269.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,259.2729,285.8715,480.9118,292.63
  负债及持有人权益合计36,699.3239,707.4217,306.3818,323.19