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德邦景颐债券C(003177)

2020-09-28     1.0618-0.0847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61.986.34847.341,812.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计557.80305.07302.44298.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.340.100.000.91
  清算备付金64.9050.660.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,707.4217,306.3818,323.1918,121.13
负债
  应付基金管理费7.194.494.504.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.401.501.501.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,366.351,799.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.140.580.000.07
  其他应付款项26.9518.0024.5529.00
  应付利息6.700.750.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.820.170.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,421.541,825.4730.5635.21
  基金单位总额27,729.9514,780.6217,022.7617,002.78
  未分配净收益1,555.92700.291,269.871,083.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,285.8715,480.9118,292.6318,085.92
  负债及持有人权益合计39,707.4217,306.3818,323.1918,121.13