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德邦景颐债券C(003177)

2021-09-17     1.05310.0475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.58325.3961.986.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计527.22476.12557.80305.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.336.284.340.10
  清算备付金8.651.1664.9050.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,280.9236,699.3239,707.4217,306.38
负债
  应付基金管理费8.737.897.194.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.912.632.401.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,999.955,399.9510,366.351,799.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.903.481.140.58
  其他应付款项21.9220.0026.9518.00
  应付利息3.485.486.700.75
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.610.820.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,040.925,440.0510,421.541,825.47
  基金单位总额33,400.2028,659.7527,729.9514,780.62
  未分配净收益1,839.802,599.511,555.92700.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,240.0031,259.2729,285.8715,480.91
  负债及持有人权益合计40,280.9236,699.3239,707.4217,306.38