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前海联合添利债券A(003180)

2020-07-09     1.09970.6959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.00330.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.6918.2418.4913.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计253.5113.8839.7811.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.080.910.411.11
  清算备付金83.592.3210.143.96
  应收股票清算款3,068.1125.970.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,233.481,660.712,119.991,870.05
负债
  应付基金管理费10.680.951.141.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.050.270.330.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,940.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款904.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.281.500.801.47
  其他应付款项5.002.577.005.29
  应付利息3.880.000.000.00
  应付赎回款5.236.730.008.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,879.8512.499.8217.11
  基金单位总额13,345.991,572.502,178.151,857.41
  未分配净收益1,007.6475.72-67.98-4.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,353.631,648.232,110.181,852.94
  负债及持有人权益合计19,233.481,660.712,119.991,870.05