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前海联合添利债券C(003181)

2024-02-21     1.15300.1303%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本999.62609.83200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.5524.5046.6269.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00120.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.700.800.610.62
  清算备付金58.6516.7198.3851.12
  应收股票清算款0.5620.6413.526.83
  新股申购款0.010.166.850.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,292.5910,328.8714,646.5812,874.57
负债
  应付基金管理费5.926.146.756.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.761.931.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,589.731,100.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.22
  其他应付款项12.0218.4822.2017.43
  应付利息0.000.000.001.13
  应付赎回款0.191.745.730.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.140.190.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.9534.292,626.631,129.08
  基金单位总额9,065.109,110.169,655.529,529.38
  未分配净收益1,207.531,184.422,364.442,216.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,272.6310,294.5812,019.9611,745.49
  负债及持有人权益合计10,292.5910,328.8714,646.5812,874.57