行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合添利债券C(003181)

2024-07-15     1.17230.1709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,149.86999.62609.83200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.2114.5524.5046.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.750.700.800.61
  清算备付金92.2258.6516.7198.38
  应收股票清算款93.630.5620.6413.52
  新股申购款0.000.010.166.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,003.3010,292.5910,328.8714,646.58
负债
  应付基金管理费5.875.926.146.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.681.691.761.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,589.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款87.760.006.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.9112.0218.4822.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.280.191.745.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.120.140.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.5219.9534.292,626.63
  基金单位总额8,759.829,065.109,110.169,655.52
  未分配净收益1,128.961,207.531,184.422,364.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,888.7810,272.6310,294.5812,019.96
  负债及持有人权益合计10,003.3010,292.5910,328.8714,646.58