行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合添利债券C(003181)

2021-06-21     1.18280.1185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.3711.2584.6918.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计95.49102.41253.5113.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.332.531.080.91
  清算备付金157.43410.7183.592.32
  应收股票清算款0.0052.813,068.1125.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,169.5913,933.5619,233.481,660.71
负债
  应付基金管理费6.317.6710.680.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.802.193.050.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,400.003,850.003,940.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.1831.62904.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.774.451.281.50
  其他应付款项18.018.955.002.57
  应付利息-0.550.663.880.00
  应付赎回款10.147.025.236.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.780.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,466.153,916.444,879.8512.49
  基金单位总额9,502.419,611.7613,345.991,572.50
  未分配净收益1,201.04405.361,007.6475.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,703.4510,017.1214,353.631,648.23
  负债及持有人权益合计14,169.5913,933.5619,233.481,660.71