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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2020-09-30     1.18990.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.002,200.000.001,008.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款879.1960.4032.0435.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计554.38520.47246.1263.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.403.041.113.03
  清算备付金609.187.3227.484.55
  应收股票清算款0.000.370.000.00
  新股申购款8,000.000.790.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,837.5640,137.6730,813.087,326.60
负债
  应付基金管理费20.4420.3014.983.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.115.083.750.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,500.000.00260.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款657.930.0017.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.481.0311.590.62
  其他应付款项9.8512.456.7838.00
  应付利息0.000.000.060.00
  应付赎回款3,215.730.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.853.071.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,440.3644.58318.1644.41
  基金单位总额48,353.4336,578.6629,054.636,926.54
  未分配净收益6,043.773,514.431,440.29355.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,397.2040,093.0930,494.927,282.20
  负债及持有人权益合计61,837.5640,137.6730,813.087,326.60