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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2020-08-07     1.1784-0.2370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,200.000.001,008.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.4032.0435.3531.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计520.47246.1263.53684.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.041.113.033.86
  清算备付金7.3227.484.55708.70
  应收股票清算款0.370.000.000.00
  新股申购款0.790.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,137.6730,813.087,326.6052,714.10
负债
  应付基金管理费20.3014.983.7120.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.083.750.935.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00260.000.0010,860.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0017.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.0311.590.620.07
  其他应付款项12.456.7838.0018.85
  应付利息0.000.060.005.61
  应付赎回款0.000.000.006.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.071.580.003.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.58318.1644.4110,926.57
  基金单位总额36,578.6629,054.636,926.5440,743.34
  未分配净收益3,514.431,440.29355.651,044.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,093.0930,494.927,282.2041,787.52
  负债及持有人权益合计40,137.6730,813.087,326.6052,714.10