行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2021-09-17     1.3057-0.0230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.53117.56879.1960.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,138.961,004.69554.38520.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.423.422.403.04
  清算备付金565.8381.90609.187.32
  应收股票清算款180.0372.640.000.37
  新股申购款2.18501.028,000.000.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,966.6079,770.4261,837.5640,137.67
负债
  应付基金管理费32.4734.6920.4420.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.128.675.115.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.009,300.003,500.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00657.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.171.6326.481.03
  其他应付款项10.3218.909.8512.45
  应付利息0.00-3.360.000.00
  应付赎回款4.350.013,215.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.584.631.853.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额975.309,370.067,440.3644.58
  基金单位总额51,806.9156,707.2248,353.4336,578.66
  未分配净收益14,184.4013,693.136,043.773,514.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,991.3070,400.3654,397.2040,093.09
  负债及持有人权益合计66,966.6079,770.4261,837.5640,137.67