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华富弘鑫灵活配置混合C(003183)

2024-06-21     1.2331-0.4601%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.002,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.40198.302,847.4361.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.691.723.706.44
  清算备付金12.0218.74394.16432.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.640.030.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,398.255,218.438,388.3843,511.77
负债
  应付基金管理费2.582.575.1917.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.641.304.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.007,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款301.130.002,300.001.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.9110.9031.6337.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.110.100.000.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.010.212.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额324.5914.242,338.347,464.84
  基金单位总额4,017.604,059.314,867.1528,053.92
  未分配净收益1,056.061,144.881,182.897,993.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,073.665,204.196,050.0436,046.93
  负债及持有人权益合计5,398.255,218.438,388.3843,511.77