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华富弘鑫灵活配置混合C(003183)

2023-09-28     1.26450.0554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198.302,847.4361.62134.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00541.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.723.706.441.91
  清算备付金18.74394.16432.21473.50
  应收股票清算款0.000.000.0096.69
  新股申购款0.640.030.050.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,218.438,388.3843,511.7761,048.10
负债
  应付基金管理费2.575.1917.7529.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.641.304.447.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.007,400.008,399.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,300.001.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.16
  其他应付款项10.9031.6337.6519.90
  应付利息0.000.000.00-1.24
  应付赎回款0.100.000.470.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.212.433.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.242,338.347,464.848,471.21
  基金单位总额4,059.314,867.1528,053.9239,657.57
  未分配净收益1,144.881,182.897,993.0112,919.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,204.196,050.0436,046.9352,576.89
  负债及持有人权益合计5,218.438,388.3843,511.7761,048.10