0.0711% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 134.65 | 53.53 | 117.56 | 879.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 541.72 | 1,138.96 | 1,004.69 | 554.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.91 | 3.42 | 3.42 | 2.40 |
| 清算备付金 | 473.50 | 565.83 | 81.90 | 609.18 |
| 应收股票清算款 | 96.69 | 180.03 | 72.64 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.09 | 2.18 | 501.02 | 8,000.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 61,048.10 | 66,966.60 | 79,770.42 | 61,837.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.17 | 32.47 | 34.69 | 20.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.29 | 8.12 | 8.67 | 5.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,399.99 | 900.00 | 9,300.00 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.16 | 12.17 | 1.63 | 26.48 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 10.32 | 18.90 | 9.85 |
| 应付利息 | -1.24 | 0.00 | -3.36 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 4.35 | 0.01 | 3,215.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.50 | 4.58 | 4.63 | 1.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,471.21 | 975.30 | 9,370.06 | 7,440.36 |
| 基金单位总额 | 39,657.57 | 51,806.91 | 56,707.22 | 48,353.43 |
| 未分配净收益 | 12,919.31 | 14,184.40 | 13,693.13 | 6,043.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,576.89 | 65,991.30 | 70,400.36 | 54,397.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 61,048.10 | 66,966.60 | 79,770.42 | 61,837.56 |