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华富弘鑫灵活配置混合C(003183)

2021-04-16     1.24380.0885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.002,200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117.56879.1960.4032.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,004.69554.38520.47246.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.422.403.041.11
  清算备付金81.90609.187.3227.48
  应收股票清算款72.640.000.370.00
  新股申购款501.028,000.000.790.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,770.4261,837.5640,137.6730,813.08
负债
  应付基金管理费34.6920.4420.3014.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.675.115.083.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,300.003,500.000.00260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00657.930.0017.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.6326.481.0311.59
  其他应付款项18.909.8512.456.78
  应付利息-3.360.000.000.06
  应付赎回款0.013,215.730.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.631.853.071.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,370.067,440.3644.58318.16
  基金单位总额56,707.2248,353.4336,578.6629,054.63
  未分配净收益13,693.136,043.773,514.431,440.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,400.3654,397.2040,093.0930,494.92
  负债及持有人权益合计79,770.4261,837.5640,137.6730,813.08