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华富弘鑫灵活配置混合C(003183)

2022-08-12     1.26640.0711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.6553.53117.56879.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计541.721,138.961,004.69554.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.913.423.422.40
  清算备付金473.50565.8381.90609.18
  应收股票清算款96.69180.0372.640.00
  新股申购款0.092.18501.028,000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,048.1066,966.6079,770.4261,837.56
负债
  应付基金管理费29.1732.4734.6920.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.298.128.675.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,399.99900.009,300.003,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00657.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1612.171.6326.48
  其他应付款项19.9010.3218.909.85
  应付利息-1.240.00-3.360.00
  应付赎回款0.014.350.013,215.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.504.584.631.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,471.21975.309,370.067,440.36
  基金单位总额39,657.5751,806.9156,707.2248,353.43
  未分配净收益12,919.3114,184.4013,693.136,043.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,576.8965,991.3070,400.3654,397.20
  负债及持有人权益合计61,048.1066,966.6079,770.4261,837.56