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建信货币B(003185)

2020-07-12     0.54070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本115,750.78125,779.34115,052.7191,476.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款82,083.3026,397.7270,469.60149,174.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,358.961,937.503,430.113,032.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.211.320.000.00
  清算备付金1,480.151,326.211,054.551,363.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款44,927.14453.042,186.762,389.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值446,610.91347,150.46441,812.79475,560.54
负债
  应付基金管理费45.0246.3354.2360.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.0130.8836.1540.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,905.5129,498.9557,997.8634,907.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,987.150.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.164.965.064.94
  其他应付款项38.7324.6340.0538.72
  应付利息2.654.2943.3417.50
  应付赎回款8.122.460.372.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.995.2613.073.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,083.5929,677.1558,252.0135,145.14
  基金单位总额412,527.32317,473.31383,560.78440,415.40
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值412,527.32317,473.31383,560.78440,415.40
  负债及持有人权益合计446,610.91347,150.46441,812.79475,560.54