0.0153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.48 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 873.22 | 22.62 | 5.90 | 2,338.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.95 | 22.31 | 36.37 | 4.44 |
| 清算备付金 | 4,492.09 | 4,278.54 | 5,359.91 | 420.97 |
| 应收股票清算款 | 1,048.66 | 1,923.48 | 6,344.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 289.46 | 328.35 | 8,045.08 | 9,053.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 302,232.22 | 457,509.84 | 563,392.08 | 189,161.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.81 | 206.90 | 260.18 | 61.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.14 | 34.48 | 43.36 | 10.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 69,753.04 | 50,102.08 | 73,407.13 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,127.75 | 0.00 | 2,950.22 | 1,900.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.52 | 107.33 | 86.61 | 25.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 572.19 | 1,766.37 | 3,276.82 | 403.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.03 | 5.78 | 4.75 | 2.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71,687.51 | 52,303.36 | 80,128.28 | 2,610.43 |
| 基金单位总额 | 177,997.34 | 311,712.47 | 375,877.92 | 144,314.31 |
| 未分配净收益 | 52,547.36 | 93,494.00 | 107,385.88 | 42,236.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 230,544.71 | 405,206.48 | 483,263.80 | 186,551.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 302,232.22 | 457,509.84 | 563,392.08 | 189,161.73 |