资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | 63.40 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.11 | 57.36 | 101.78 | 605.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.60 | 0.73 | 1.21 | 1.55 |
清算备付金 | 167.86 | 88.98 | 35.62 | 280.01 |
应收股票清算款 | 12.76 | 15.44 | 0.00 | 10.74 |
新股申购款 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,304.98 | 9,370.65 | 10,318.60 | 13,432.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.85 | 3.49 | 4.70 | 5.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.71 | 0.87 | 1.17 | 1.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,735.25 | 2,400.18 | 1,169.80 | 1,920.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 22.76 | 50.49 | 530.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.52 | 10.90 | 12.58 | 15.64 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 12.98 | 0.12 | 1.42 | 3.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.28 | 0.36 | 0.42 | 0.96 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,764.62 | 2,438.68 | 1,240.61 | 2,477.15 |
基金单位总额 | 4,090.17 | 5,125.63 | 6,727.41 | 8,023.04 |
未分配净收益 | 1,450.19 | 1,806.34 | 2,350.58 | 2,932.44 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,540.36 | 6,931.97 | 9,077.99 | 10,955.48 |
负债及持有人权益合计 | 7,304.98 | 9,370.65 | 10,318.60 | 13,432.64 |